Hemen her yerde karşımıza çıkar; en önemli şey psikolojidir, yönetebilmek lazım.. Şayet psikolojiniz trade performansınızı olumsuz yönde etkiliyorsa bunun etkilerini gidermek için yapılabilecek bir şey var; psikolojiyi devreden çıkarmak. Bunu nasıl yapabiliriz? Hatalarımızdan dersler çıkarmaya devam ederek kendimiz için oluşturduğumuz, her zaman ve koşulda sadık kalacağımız bir sistem oluşturarak.
Bir trader için olması gereken sistemiin olmazsa olmazları:
-zarar kes yöntemi: Bir çok yolu vardır. Ben matematiksel olarak belirli bir zararda pozisyonumu kapatırım.
-kar alma yöntemi: Bir çok yolu vadır, ben iz süren stop ile belirli kademelerde karı realize ederim.
-ürün bazında pozisyon büyüklüğü belirleme yöntemi: Çok subjektif bir alan olduğunu düşünüyorum. Hem risk iştahınızı tatmin etmeli hem de portföyünüze zarar vermemeli. Şartlar uygunken büyük pozisyon açamıyorsanız o da olmaz. Piyasanın genel teknik durumu, kısa/uzun dönem karlılık durumu, işlem yapılacak ürünün teknik durumu, işlem yapılan piyasa (coin/emtia/hisse vb.), piyasa volatilitesi benim kullandığım bazı parametreler.
-portföy maksimum risk seviyesinin belirlenmesi: Alınan tüm pozisyonların olası toplam risklerinin portföyün belirli bir miktarını geçmemesi gerekir.
-günlük zarar/yeni pozisyon limitinin belirlenmesi: Ben günlük olarak portföyün belirli bir miktarına denk gelecek kadar yeni pozisyon açmayı tercih ediyorum.
Sonuç olarak, psikolojinizi olumsuz etkileyen tüm hususları bir sistem içerisinde sizin için makul hale getirebilirseniz işlemlerinizde bir etkisi kalmayacaktır. Bir excel tablosu yeterlidir. Psikolojinin hiç bir etkisi kalmayana kadar sistemi revize etmeye devam..
Comentarios